操作演示：新增客户
下面的动画会自动循环播放，演示「新增客户」的完整动作——进入往来管理 → 客户档案，点「新增」并录入客户名称：
一、客户与供应商档案：把赊账账本搬进系统
菜单「进销存 → 往来管理」里有三页：客户档案、供应商档案、收付款。档案页记录往来单位的基本信息，最重要的两列是：
- 期初欠款：刚开始用系统时，老客户已经欠的钱（只在建档时填一次，之后不可改）；
- 余额：客户页是「应收余额」（正数=他还欠你），供应商页是「应付余额」（正数=你欠他）。余额只随业务自动增减，不能手工改，保证账实一致。
- 地址：所在地区为省 / 市 / 区县三级级联下拉（必选，系统内置全国行政区划），再加详细地址；列表地址列显示完整拼接，编辑时自动回显原选中地区。
💡 有欠款没结清、或已经有单据往来的客户/供应商，系统会拒绝删除，防止账目凭空消失。Excel 导入的档案不带所在地区，编辑档案时补选即可。
二、Excel 批量建档：从旧台账一键搬家
页面上方的三个按钮就是搬家的全部：模板（下载标准表格）→ 在 Excel 里按行填写 → 导入（自动逐行校验：编码已存在的跳过，有问题行精确报出"第几行、什么原因"）→ 导出（随时把全部档案下载为 xlsx 备份）。
💡 导入只做新增不覆盖已有资料，放心批量操作；期初欠款按元填写，系统自动按分精确记账。
三、收付款：欠了多少、收了多少，笔笔有据
「收付款」页点右上角登记收付款：收款选客户（冲他的欠款），付款选供应商（冲你的欠款），填金额与方式即可。登记完成后对方的余额立即减少。
更省心的方式：开采购/销售单时直接填「现结金额」，过账后系统自动生成一条带单号的收付款记录，不用再手工登记一遍。
翻查历史收付时可用列表顶部的筛选：按方向（收款/付款）、往来方（选收款只列客户、付款只列供应商；不选方向时客户和供应商合并在一张下拉里）、日期区间组合过滤。
四、往来对账：每笔余额变动都可回放
切换到「往来对账」页签，所有影响余额的事件按时间排列：期初建档、赊销/赊购、退货、收款/付款、单据冲销，每一条都记录变动前后余额，和档案上的余额随时能对上账。同样支持按往来方、日期区间筛选，专查某客户某段时间的对账单。
筛好后点工具栏的「导出对账单」，系统按当前筛选把流水全量导出为 Excel：日期、往来方、类型、金额、变动后余额、备注逐列齐全（金额按元），文件名自带往来方名称与日期——月底发给供应商、客户核账，直接用。
💡 采购入库、销售出库是怎么自动产生欠款的？见《进销存 · 库存与单据》的「业务单据」章节；欠款客户的销售毛利表现，见《进销存 · 经营分析》的「销售毛利」。
常见问题
- 为什么删不掉这个客户？余额未清零或已有单据往来。先收清欠款（或冲销相关单据）再删除。
- 期初欠款填错了能改吗？不能直接改；差额可通过登记一笔收/付款调平，全程留痕。
- 收款时选不到供应商？收款只针对客户、付款只针对供应商，系统强制防错账。